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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 38 454.00 | 6 246.00 | 44 700.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297.00 | 13 303.00 | 2 994.00 | 16 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 442.00 | 93 225.00 | 1 217.00 | 94 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 294.00 | 242 555.00 | 99 739.00 | 342 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 138 359.00 | | 138 359.00 | 138 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 656.00 | 242 555.00 | 297 101.00 | 539 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 101.00 | | | 297 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 628.00 | | 482 628.00 | 482 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 628.00 | | 482 628.00 | 482 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 780.00 | | | 527 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 969.00 | | | 501 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 059.00 | 5 496.00 | | 237 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 954.00 | 1 500.00 | | 36 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 105.00 | 3 996.00 | | 200 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 526.00 | 25 067.00 | 10 459.00 | 35 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 174.00 | 23 892.00 | 9 283.00 | 33 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 679.00 | 98 220.00 | 10 459.00 | 108 679.00 |