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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 128.00 | 47 365.00 | 38 763.00 | 86 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 128.00 | 47 365.00 | 38 763.00 | 86 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
072 Créances – Autres | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
084 Disponibilités | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 465.00 | | 216 465.00 | 216 465.00 |
110 Total général Actif | 302 593.00 | 47 365.00 | 255 228.00 | 302 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
242 Autres charges externes. | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 292.00 | | | 206 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
280 Produits financiers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 56.00 | | | 56.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -615.00 | | | -615.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |