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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 17 120.00 | 10 453.00 | 27 573.00 |
040 Immobilisations financières | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 878.00 | 17 120.00 | 157 758.00 | 174 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 382 862.00 | | 382 862.00 | 382 862.00 |
084 Disponibilités | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 812.00 | | 520 812.00 | 520 812.00 |
110 Total général Actif | 695 690.00 | 17 120.00 | 678 570.00 | 695 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 606 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 000.00 | 116 000.00 | | 121 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 000.00 | 116 000.00 | | 121 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 931.00 | 22 203.00 | | 22 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 333.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 24 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 45 949.00 | 37 808.00 | | 45 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 690.00 | 4 407.00 | | 4 690.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 006.00 | 88 750.00 | | 105 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 994.00 | 27 250.00 | | 15 994.00 |
280 Produits financiers | 51 122.00 | 50 952.00 | | 51 122.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 4 634.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 135.00 | 73 567.00 | | 64 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 422 882.00 | | | 422 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 760.00 | | | 592 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 422 882.00 | | | 422 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 502.00 | | | 502.00 |