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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 359.00 | 60 092.00 | 23 267.00 | 83 359.00 |
040 Immobilisations financières | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 629.00 | 70 092.00 | 29 537.00 | 99 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
110 Total général Actif | 193 062.00 | 70 092.00 | 122 970.00 | 193 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 771.00 | 12 917.00 | | 9 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 123.00 | 242 411.00 | | 196 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 28.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 380.00 | 256 355.00 | | 212 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 406.00 | 6 469.00 | | 3 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | 122.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 337.00 | 4 290.00 | | 4 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | -459.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 74 533.00 | 93 838.00 | | 74 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 723.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 400.00 | 138 759.00 | | 109 400.00 |
252 Charges sociales | 14 335.00 | 13 938.00 | | 14 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | 20 626.00 | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 3 249.00 | 5 191.00 | | 3 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 593.00 | 284 498.00 | | 223 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 213.00 | -28 143.00 | | -11 213.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | 2 188.00 | | 1 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 243.00 | 902.00 | | 9 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -528.00 | | -2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 243.00 | -30 706.00 | | 28 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153.00 | | | 153.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 220.00 | | | 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422.00 | | | 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |