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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 630.00 | 113 774.00 | 5 855.00 | 119 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 532.00 | 29 394.00 | 39 137.00 | 68 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 979.00 | 163 971.00 | 45 008.00 | 208 979.00 |
BT Marchandises | 98 564.00 | | 98 564.00 | 98 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 656.00 | 14 885.00 | 347 770.00 | 362 656.00 |
BZ Autres créances | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CF Disponibilités | 345 594.00 | | 345 594.00 | 345 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 152.00 | 14 885.00 | 886 266.00 | 901 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 132.00 | 178 856.00 | 931 275.00 | 1 110 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 986.00 | 335 986.00 | | 392 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 073.00 | 57 000.00 | | 72 073.00 |
DL TOTAL (I) | 473 860.00 | 401 786.00 | | 473 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 4 195.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 587.00 | 401 699.00 | | 438 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 21 774.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 415.00 | 428 137.00 | | 457 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 275.00 | 829 923.00 | | 931 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 218.00 | 16 753.00 | | 147 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 218.00 | 16 753.00 | | 147 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | 4 304.00 | 946.00 | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 527.00 | 4 304.00 | 946.00 | 11 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 527.00 | 4 304.00 | 946.00 | 11 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 587.00 | 438 587.00 | | 438 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 993.00 | 439 130.00 | 17 863.00 | 456 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 008.00 | 439 130.00 | 17 878.00 | 457 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 415.00 | 457 415.00 | | 457 415.00 |