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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 158.00 | 4 842.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 740.00 | 8 648.00 | 94 092.00 | 102 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 378.00 | 32 877.00 | 96 501.00 | 129 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 209.00 | 44 618.00 | 207 591.00 | 252 209.00 |
BT Marchandises | 181 360.00 | | 181 360.00 | 181 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
BZ Autres créances | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 209 088.00 | | 209 088.00 | 209 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 073.00 | | 572 073.00 | 572 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 282.00 | 44 618.00 | 779 664.00 | 824 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 091.00 | 2 935.00 | 4 156.00 | 7 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DH Report à nouveau | 258 390.00 | | | 258 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
DL TOTAL (I) | 393 573.00 | | | 393 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 091.00 | | | 386 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 664.00 | | | 779 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 674.00 | | 3 870 674.00 | 3 870 674.00 |
FG Production vendue services | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 362.00 | | 3 883 362.00 | 3 883 362.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 362.00 | | | 3 883 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 701.00 | | | 3 758 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 661.00 | | | 124 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 103.00 | | 121 106.00 | 131 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 012.00 | | 108 106.00 | 124 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 688.00 | 6 650.00 | 38 038.00 | 44 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 69 682.00 | 64 579.00 | 5 103.00 | 69 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 876.00 | 21 792.00 | 51 084.00 | 72 876.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 440.00 | 86 390.00 | 50.00 | 86 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 108.00 | 151 016.00 | 11 092.00 | 162 108.00 |
VW T.V.A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 091.00 | 296 969.00 | 89 122.00 | 386 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
ST Autres comptes | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 535.00 | | | 800 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722 694.00 | | | 722 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 359.00 | | | 188 359.00 |