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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 13 964.00 | 3 195.00 | 17 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 843.00 | 197 894.00 | 50 950.00 | 248 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 135.00 | 118 732.00 | 128 404.00 | 247 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 503.00 | 330 589.00 | 192 914.00 | 523 503.00 |
BT Marchandises | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 525.00 | 71 753.00 | 844 772.00 | 916 525.00 |
BZ Autres créances | 669 245.00 | | 669 245.00 | 669 245.00 |
CF Disponibilités | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 980.00 | 71 753.00 | 1 882 227.00 | 1 953 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 483.00 | 402 342.00 | 2 075 141.00 | 2 477 483.00 |
CU Autres participations | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 255.00 | | | -1 303 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 971.00 | | | -116 971.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 144.00 | | | -1 323 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 988.00 | | | 229 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 322.00 | | | 1 853 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 086.00 | | | 391 086.00 |
EA Autres dettes | 882 489.00 | | | 882 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 285.00 | | | 3 398 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 141.00 | | | 2 075 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 285.00 | | | 3 398 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 050.00 | | 25 453.00 | 498 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 526.00 | | 25 453.00 | 470 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 446.00 | 42 143.00 | | 288 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 1 124.00 | | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 607.00 | 41 018.00 | | 275 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 101.00 | 229 101.00 | | 229 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 322.00 | 1 853 322.00 | | 1 853 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 538.00 | 126 538.00 | | 126 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 489.00 | 882 489.00 | | 882 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 832 594.00 | 832 594.00 | | 832 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VB T. V. A. | 283 611.00 | 283 611.00 | | 283 611.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 219.00 | 362 219.00 | | 362 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 359.00 | 1 691 059.00 | 9 300.00 | 1 700 359.00 |
VW T.V.A. | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 885.00 | 3 356 885.00 | | 3 356 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 470.00 | | | 147 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
ST Autres comptes | 504 224.00 | | | 504 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
YT Sous‐traitance | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 838.00 | | | 148 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 583.00 | | | 1 099 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 194.00 | | | 946 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 093.00 | | | 769 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |