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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 940 325.00 | 2 193.00 | 9 938 132.00 | 9 940 325.00 |
BZ Autres créances | 641 140.00 | | 641 140.00 | 641 140.00 |
CF Disponibilités | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 425.00 | | 797 425.00 | 797 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 749.00 | 2 193.00 | 10 735 557.00 | 10 737 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 103.00 | | | 608 103.00 |
CU Autres participations | 9 938 132.00 | | 9 938 132.00 | 9 938 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 398 775.00 | 7 894 706.00 | | 8 398 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 144.00 | 504 069.00 | | 731 144.00 |
DK Provisions réglementées | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 9 328 395.00 | 8 597 251.00 | | 9 328 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 473.00 | 598 966.00 | | 332 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 204.00 | 1 434 358.00 | | 1 068 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 351.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 162.00 | 2 080 467.00 | | 1 407 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 557.00 | 10 677 718.00 | | 10 735 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 744.00 | 321 576.00 | | 315 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 2 039.00 | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -11 056.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 281.00 | 542 338.00 | | 758 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 138.00 | 38 269.00 | | 27 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 144.00 | 504 069.00 | | 731 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 940 325.00 | | | 9 940 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 940 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938 132.00 | | | 9 938 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 634 704.00 | 26 601.00 | 608 103.00 | 634 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 626.00 | 265 376.00 | 66 250.00 | 331 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 204.00 | 43 036.00 | 1 025 168.00 | 1 068 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 140.00 | 33 037.00 | 608 103.00 | 641 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 162.00 | 315 744.00 | 1 091 418.00 | 1 407 162.00 |