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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 584.00 | 103 632.00 | 27 953.00 | 131 584.00 |
AP Constructions | 561 165.00 | 125 051.00 | 436 114.00 | 561 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 581.00 | 3 733 433.00 | 9 836 147.00 | 13 569 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 715.00 | 190 164.00 | 38 551.00 | 228 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 167 527.00 | | 1 167 527.00 | 1 167 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 347 827.00 | 4 152 280.00 | 12 195 547.00 | 16 347 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 317.00 | | 3 369 317.00 | 3 369 317.00 |
BZ Autres créances | 546 403.00 | | 546 403.00 | 546 403.00 |
CF Disponibilités | 955 014.00 | | 955 014.00 | 955 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 307.00 | | 223 307.00 | 223 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 041.00 | | 5 094 041.00 | 5 094 041.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 575 194.00 | 4 152 280.00 | 17 422 914.00 | 21 575 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 467 440.00 | | 467 440.00 | 467 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 283.00 | 562 283.00 | | 562 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
DG Autres réserves | 613 980.00 | 957 318.00 | | 613 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 208.00 | -343 338.00 | | -773 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 232 328.00 | 448 126.00 | | 1 232 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 557.00 | 1 758 562.00 | | 1 769 557.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 250 073.00 | 1 250 073.00 | | 1 250 073.00 |
DO TOTAL (II) | 1 250 073.00 | 1 250 073.00 | | 1 250 073.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 413.00 | 45 190.00 | | 69 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 413.00 | 90 190.00 | | 114 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 693 319.00 | 693 319.00 | | 693 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 316 037.00 | 5 483 439.00 | | 5 316 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 967.00 | 2 574 947.00 | | 2 256 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 475.00 | 1 554 565.00 | | 1 067 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 854.00 | 1 140 884.00 | | 1 760 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 820 516.00 | 2 000.00 | | 820 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 519.00 | 1 021 314.00 | | 2 373 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 288 871.00 | 12 470 468.00 | | 14 288 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 422 914.00 | 15 569 292.00 | | 17 422 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 511 736.00 | 6 868 642.00 | | 9 511 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 437 975.00 | 419 184.00 | 1 857 159.00 | 1 437 975.00 |
FG Production vendue services | 3 218 552.00 | 424 968.00 | 3 643 520.00 | 3 218 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 660 427.00 | 844 152.00 | 5 504 579.00 | 4 660 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 627 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 315 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 000.00 | 3 701.00 | | 550 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 194.00 | 74 681.00 | | 196 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 194.00 | 78 382.00 | | 746 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 141.00 | 50 665.00 | | 125 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 141.00 | 71 260.00 | | 125 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 052.00 | 7 122.00 | | 621 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 856.00 | -108 007.00 | | 198 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 573.00 | 7 541 433.00 | | 9 107 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 781.00 | 7 884 772.00 | | 9 880 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 208.00 | -343 338.00 | | -773 208.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 286.00 | 20 422.00 | | 55 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001 315.00 | | 6 672 431.00 | 14 001 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 315.00 | 689 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 124 949.00 | 200 969.00 | 16 347 827.00 | 4 124 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 949.00 | 191 654.00 | 15 526 988.00 | 4 124 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 885.00 | | 5 699.00 | 125 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 176 859.00 | | 6 666 732.00 | 13 176 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 570.00 | | | 698 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 842.00 | 1 288 951.00 | 66 513.00 | 2 929 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 556.00 | 23 076.00 | | 80 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 287.00 | 1 265 875.00 | 66 513.00 | 2 849 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 190.00 | 24 223.00 | | 90 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 190.00 | 24 223.00 | | 90 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 693 319.00 | | 693 319.00 | 693 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 103.00 | 40 675.00 | 242 414.00 | 377 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 475.00 | 1 067 475.00 | | 1 067 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 960.00 | 249 960.00 | | 249 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 436.00 | 695 436.00 | | 695 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 519.00 | 2 373 519.00 | | 2 373 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 796.00 | | 197 796.00 | 197 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 770.00 | 2 559 770.00 | | 2 559 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 138.00 | 522 138.00 | | 522 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 793 899.00 | 929 911.00 | 3 855 207.00 | 4 793 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 879 864.00 | | 1 879 864.00 | 1 879 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 565.00 | | | 724 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 229.00 | 427 229.00 | | 427 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 276.00 | 3 329 480.00 | 197 796.00 | 3 527 276.00 |
VW T.V.A. | 574 673.00 | 574 673.00 | | 574 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 479 325.00 | 6 705 726.00 | 6 670 804.00 | 13 479 325.00 |