| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634.00 | 1 451.00 | 183.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
BZ Autres créances | 7 981 761.00 | | 7 981 761.00 | 7 981 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 676.00 | | 8 088 676.00 | 8 088 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 310.00 | 1 451.00 | 8 088 859.00 | 8 090 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 131.00 | 1 569 368.00 | | 1 138 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 427.00 | -431 237.00 | | -160 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 704.00 | 1 193 131.00 | | 1 032 704.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 865.00 | 530 571.00 | | 533 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 464.00 | 356 376.00 | | 212 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 552.00 | 103 524.00 | | 67 552.00 |
EA Autres dettes | 6 228 774.00 | 5 735 847.00 | | 6 228 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 655.00 | 6 726 318.00 | | 7 042 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 088 859.00 | 7 932 950.00 | | 8 088 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 347.00 | | 402 347.00 | 402 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 347.00 | | 402 347.00 | 402 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 275.00 | 644 141.00 | | 414 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 702.00 | 1 075 378.00 | | 574 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 427.00 | -431 237.00 | | -160 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 85.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 85.00 | | 1 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 464.00 | 212 464.00 | | 212 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228 774.00 | 6 228 774.00 | | 6 228 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VC Groupe et associés | 7 937 255.00 | 7 937 255.00 | | 7 937 255.00 |
VI Groupe et associés | 533 865.00 | 533 865.00 | | 533 865.00 |
VP Divers | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 859.00 | 8 088 859.00 | | 8 088 859.00 |
VW T.V.A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 042 655.00 | 7 042 655.00 | | 7 042 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |