| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 538.00 | 112.00 | 13 650.00 |
AH Fonds commercial | 287 643.00 | | 287 643.00 | 287 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 118.00 | 70 636.00 | 19 482.00 | 90 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 141.00 | 84 174.00 | 321 967.00 | 406 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 704.00 | 22 558.00 | 184 146.00 | 206 704.00 |
BZ Autres créances | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CF Disponibilités | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 714.00 | 22 558.00 | 335 156.00 | 357 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 855.00 | 106 732.00 | 657 123.00 | 763 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 429 367.00 | 431 489.00 | | 429 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295.00 | -2 121.00 | | 2 295.00 |
DL TOTAL (I) | 522 912.00 | 520 617.00 | | 522 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | 833.00 | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | 23 353.00 | | 28 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 885.00 | 108 937.00 | | 96 885.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 211.00 | 149 070.00 | | 134 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 123.00 | 669 688.00 | | 657 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 211.00 | 149 070.00 | | 134 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 275.00 | | 5 865.00 | 400 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 393.00 | | 5 725.00 | 84 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 589.00 | | 140.00 | 14 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655.00 | 9 519.00 | | 74 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | 20.00 | | 13 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 138.00 | 9 499.00 | | 61 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 032.00 | 12 397.00 | 12 870.00 | 23 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 032.00 | 12 397.00 | 12 870.00 | 23 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 032.00 | 12 397.00 | 12 870.00 | 23 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 397.00 | 12 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 182 474.00 | 182 474.00 | | 182 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 378.00 | 250 378.00 | | 250 378.00 |
VW T.V.A. | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 6 060.00 | | 5 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 504.00 | 13 633.00 | | 11 504.00 |
ST Autres comptes | 47 299.00 | 38 634.00 | | 47 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 827.00 | 54 379.00 | | 54 827.00 |
YT Sous‐traitance | 224 398.00 | 127 165.00 | | 224 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 689.00 | 3 480.00 | | 3 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | 9 540.00 | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 249.00 | 163 157.00 | | 163 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 004.00 | 51 669.00 | | 52 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 027.00 | 233 811.00 | | 338 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |