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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 9 037.00 | 2 236.00 | 11 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 262.00 | 9 420.00 | 20 842.00 | 30 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 333.00 | 114 182.00 | 51 151.00 | 165 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 089.00 | 132 640.00 | 79 449.00 | 212 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 005.00 | 83 738.00 | 1 796 267.00 | 1 880 005.00 |
BZ Autres créances | 281 908.00 | | 281 908.00 | 281 908.00 |
CF Disponibilités | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 831.00 | 83 738.00 | 2 126 093.00 | 2 209 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 920.00 | 216 377.00 | 2 205 543.00 | 2 421 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
DH Report à nouveau | -278 678.00 | -9 571.00 | | -278 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 733.00 | -269 107.00 | | 198 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 699.00 | -192 034.00 | | 6 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 788.00 | 377 676.00 | | 369 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 281.00 | 319 291.00 | | 891 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 263.00 | 200 707.00 | | 480 263.00 |
EA Autres dettes | 427 512.00 | 26 303.00 | | 427 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 844.00 | 923 978.00 | | 2 198 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 543.00 | 731 944.00 | | 2 205 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 198.00 | 554 330.00 | | 1 880 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 793 279.00 | | 3 793 279.00 | 3 793 279.00 |
FG Production vendue services | 560 908.00 | | 560 908.00 | 560 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 187.00 | | 4 354 187.00 | 4 354 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 117.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 640.00 | 30 792.00 | | 7 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | 30 792.00 | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 1 372.00 | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | 13 663.00 | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 15 035.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 15 757.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 032.00 | 1 413 355.00 | | 4 390 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 299.00 | 1 682 461.00 | | 4 191 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 733.00 | -269 107.00 | | 198 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 654.00 | | 42 734.00 | 184 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 212 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 195 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | 4 016.00 | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 713.00 | | 38 181.00 | 172 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 537.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 832.00 | 38 815.00 | 10 007.00 | 103 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 2 811.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 605.00 | 36 004.00 | 10 007.00 | 97 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 603.00 | | 21 866.00 | 105 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 603.00 | | 21 866.00 | 105 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 603.00 | | 21 866.00 | 105 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 281.00 | 891 281.00 | | 891 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 512.00 | 427 512.00 | | 427 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 758.00 | 1 782 758.00 | | 1 782 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
VB T. V. A. | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VC Groupe et associés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 788.00 | 51 143.00 | 318 646.00 | 369 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 885.00 | 2 067 433.00 | 102 452.00 | 2 169 885.00 |
VW T.V.A. | 305 358.00 | 305 358.00 | | 305 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 844.00 | 1 880 198.00 | 318 646.00 | 2 198 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 627.00 | 10 723.00 | | 17 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 195.00 | 19 752.00 | | 17 195.00 |
ST Autres comptes | 220 128.00 | 141 231.00 | | 220 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 933.00 | 35 205.00 | | 103 933.00 |
YT Sous‐traitance | 904 628.00 | 386 798.00 | | 904 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 105.00 | 86 000.00 | | 578 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 3 077.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 679.00 | 13 800.00 | | 22 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 762.00 | 254 736.00 | | 721 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 990.00 | 204 235.00 | | 65 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 989.00 | 668 986.00 | | 1 823 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |