| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 101.00 | 225 223.00 | 36 877.00 | 262 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 081.00 | 8 034.00 | 3 047.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 242.00 | 260 593.00 | 90 650.00 | 351 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 106.00 | | 178 106.00 | 178 106.00 |
BP En cours de production de services | 1 879 737.00 | | 1 879 737.00 | 1 879 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 149.00 | 107 989.00 | 4 249 160.00 | 4 357 149.00 |
BZ Autres créances | 1 085 125.00 | | 1 085 125.00 | 1 085 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 829.00 | 107 989.00 | 7 403 840.00 | 7 511 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 071.00 | 368 582.00 | 7 494 489.00 | 7 863 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 198.00 | 713 198.00 | | 713 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
DG Autres réserves | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | -151 613.00 | -501 646.00 | | -151 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 001.00 | 350 033.00 | | -126 001.00 |
DL TOTAL (I) | 463 662.00 | 589 663.00 | | 463 662.00 |
DP Provisions pour risques | 17 573.00 | 15 000.00 | | 17 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 573.00 | 15 000.00 | | 17 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 369.00 | 1 860 607.00 | | 813 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 698.00 | 5 021.00 | | 1 596 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 000.00 | 500 000.00 | | 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 406.00 | 3 262 591.00 | | 3 062 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 717.00 | 1 718 668.00 | | 1 267 717.00 |
EA Autres dettes | 106 065.00 | 777 084.00 | | 106 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 254.00 | 8 123 971.00 | | 7 013 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 489.00 | 8 728 634.00 | | 7 494 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 380.00 | 8 123 971.00 | | 7 014 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -16 987.00 | | -16 987.00 | -16 987.00 |
FG Production vendue services | 3 513 839.00 | 5 436 354.00 | 8 950 194.00 | 3 513 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 853.00 | 5 436 354.00 | 8 933 207.00 | 3 496 853.00 |
FM Production stockée | | | 412 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 773.00 | 27 600.00 | | 207 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 773.00 | 29 162.00 | | 207 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 204.00 | 323 776.00 | | 21 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 777.00 | 343 909.00 | | 23 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 995.00 | -314 746.00 | | 183 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 525.00 | 10 981 227.00 | | 9 555 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 526.00 | 10 631 194.00 | | 9 681 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 001.00 | 350 033.00 | | -126 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 105.00 | | 23 072.00 | 328 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 109.00 | | 23 072.00 | 250 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 729.00 | 23 864.00 | | 236 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 394.00 | 23 864.00 | | 209 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 573.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 989.00 | | | 107 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 989.00 | 2 573.00 | | 122 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 406.00 | 3 062 406.00 | | 3 062 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 969.00 | | | 4 228 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
VB T. V. A. | 774 218.00 | | | 774 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 369.00 | 813 369.00 | | 813 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 698.00 | 1 596 698.00 | | 1 596 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 484.00 | 279 484.00 | | 279 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 486.00 | 5 451 760.00 | 30 726.00 | 5 482 486.00 |
VW T.V.A. | 514 555.00 | 514 555.00 | | 514 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 254.00 | 6 846 254.00 | | 6 846 254.00 |