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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 697.00 | 1 303.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 860.00 | 195 321.00 | 64 539.00 | 259 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 860.00 | 197 019.00 | 65 842.00 | 262 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | 575.00 | 1 450.00 | 2 025.00 |
072 Créances – Autres | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
084 Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 950.00 | 575.00 | 21 375.00 | 21 950.00 |
110 Total général Actif | 284 811.00 | 197 594.00 | 87 217.00 | 284 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 197.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 649.00 | 124 723.00 | | 124 649.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 354.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 061.00 | 125 077.00 | | 126 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 681.00 | 3 836.00 | | 3 681.00 |
242 Autres charges externes. | 71 541.00 | 73 787.00 | | 71 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 6 701.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 405.00 | 11 243.00 | | 11 405.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 1 841.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 903.00 | 33 846.00 | | 27 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 433.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 039.00 | 131 686.00 | | 122 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 022.00 | -6 610.00 | | 4 022.00 |
294 Charges financières | 811.00 | 1 339.00 | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | -8 176.00 | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 277.00 | | | 260 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |