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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 698.00 | 331 058.00 | 2 163 639.00 | 2 494 698.00 |
BZ Autres créances | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 489.00 | | 112 489.00 | 112 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 187.00 | 331 058.00 | 2 276 129.00 | 2 607 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 494 698.00 | 331 058.00 | 2 163 639.00 | 2 494 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 725.00 | 2 267 725.00 | | 2 267 725.00 |
DH Report à nouveau | -45 484.00 | -11 823.00 | | -45 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 896.00 | -33 661.00 | | -49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 345.00 | 2 222 241.00 | | 2 172 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 184.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 617.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 6 012.00 | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 783.00 | 105 719.00 | | 103 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 129.00 | 2 327 960.00 | | 2 276 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -513 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 610 329.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 899.00 | 643 990.00 | | 49 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 896.00 | -33 661.00 | | -49 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 284.00 | | 14 414.00 | 2 480 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 284.00 | | 14 414.00 | 2 480 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
UX Autres créances clients | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |