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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 010 280.00 | | 11 010 280.00 | 11 010 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928 570.00 | | 1 928 570.00 | 1 928 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 261 478.00 | 409 365.00 | 34 852 113.00 | 35 261 478.00 |
CF Disponibilités | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 275 799.00 | 409 365.00 | 34 866 434.00 | 35 275 799.00 |
CU Autres participations | 22 322 627.00 | 409 365.00 | 21 913 262.00 | 22 322 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 380 226.00 | -6 805 399.00 | | -8 380 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156 311.00 | -1 574 827.00 | | -2 156 311.00 |
DK Provisions réglementées | 148 027.00 | 116 732.00 | | 148 027.00 |
DL TOTAL (I) | -10 383 510.00 | -8 258 494.00 | | -10 383 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 067 804.00 | 41 912 106.00 | | 45 067 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 140.00 | 496 931.00 | | 182 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 249 944.00 | 42 409 037.00 | | 45 249 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 866 434.00 | 34 150 543.00 | | 34 866 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 125 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 295.00 | 31 421.00 | | 31 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 295.00 | 31 421.00 | | 31 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 295.00 | -31 421.00 | | -31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 886.00 | 758 648.00 | | 1 365 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 197.00 | 2 333 475.00 | | 3 522 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156 311.00 | -1 574 827.00 | | -2 156 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 136 508.00 | | 1 124 970.00 | 34 136 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 261 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 261 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 136 508.00 | | 1 124 970.00 | 34 136 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 732.00 | 31 295.00 | | 116 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 409 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 116 732.00 | 440 660.00 | | 116 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 409 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 067 804.00 | 45 067 804.00 | | 45 067 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928 570.00 | 1 928 570.00 | | 1 928 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 570.00 | 1 928 570.00 | | 1 928 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 249 944.00 | 45 249 944.00 | | 45 249 944.00 |