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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 966.00 | 220 463.00 | 48 503.00 | 268 966.00 |
040 Immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 063.00 | 221 013.00 | 316 050.00 | 537 063.00 |
060 Stock marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
072 Créances – Autres | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
084 Disponibilités | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 099.00 | | 144 099.00 | 144 099.00 |
110 Total général Actif | 681 162.00 | 221 013.00 | 460 149.00 | 681 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 431.00 | 299 733.00 | | 309 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 986.00 | 279 277.00 | | 270 986.00 |
230 Autres produits | 8 297.00 | 12 348.00 | | 8 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 714.00 | 591 358.00 | | 588 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 552.00 | 75 604.00 | | 75 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | -2 580.00 | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -754.00 | 497.00 | | -754.00 |
242 Autres charges externes. | 157 586.00 | 164 714.00 | | 157 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 832.00 | 16 886.00 | | 14 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 333.00 | 179 193.00 | | 170 333.00 |
252 Charges sociales | 58 597.00 | 49 848.00 | | 58 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 328.00 | 25 340.00 | | 25 328.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 310.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 105.00 | 509 811.00 | | 501 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 609.00 | 81 547.00 | | 87 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 1 586.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 276.00 | 645.00 | | 2 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 18 068.00 | | 21 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 327.00 | 62 835.00 | | 64 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 011.00 | | | 520 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |