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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 2 275.00 | 3 452.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 395.00 | 2 275.00 | 978 120.00 | 980 395.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 799.00 | 2 275.00 | 995 524.00 | 997 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
CU Autres participations | 974 668.00 | | 974 668.00 | 974 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DH Report à nouveau | -443 932.00 | -67 546.00 | | -443 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 730.00 | -376 385.00 | | -25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 180 944.00 | 206 674.00 | | 180 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 373.00 | 473 619.00 | | 375 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 461.00 | 120 850.00 | | 235 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 68 400.00 | | 70 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 564.00 | 108 829.00 | | 109 564.00 |
EA Autres dettes | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 580.00 | 794 993.00 | | 814 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 524.00 | 1 001 666.00 | | 995 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 751.00 | 794 993.00 | | 430 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | 318.00 | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 037.00 | 311 511.00 | | 9 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | -311 511.00 | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 716.00 | 376 385.00 | | 29 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 730.00 | -376 385.00 | | -25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 395.00 | | | 980 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 668.00 | | | 974 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 4 266.00 | 5 893.00 | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 373.00 | 100 373.00 | 275 000.00 | 375 373.00 |
VI Groupe et associés | 235 461.00 | 235 461.00 | | 235 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 923.00 | 7 030.00 | 5 893.00 | 12 923.00 |
VW T.V.A. | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 580.00 | 430 751.00 | 383 829.00 | 814 580.00 |