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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 738.00 | 645.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 635.00 | 1 466.00 | 819 168.00 | 820 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 306 183.00 | | 306 183.00 | 306 183.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 971.00 | | 355 971.00 | 355 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 606.00 | 1 466.00 | 1 175 140.00 | 1 176 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
CU Autres participations | 817 974.00 | | 817 974.00 | 817 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 918.00 | 5 454.00 | | 6 918.00 |
DG Autres réserves | 131 440.00 | 103 626.00 | | 131 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 783.00 | 29 278.00 | | 58 783.00 |
DK Provisions réglementées | 32 584.00 | 26 701.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 429 725.00 | 365 058.00 | | 429 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 577.00 | 267 735.00 | | 225 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 090.00 | 312 159.00 | | 436 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 5 710.00 | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | 45 212.00 | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | 18 238.00 | 45 701.00 | | 18 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 415.00 | 676 518.00 | | 745 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 140.00 | 1 041 576.00 | | 1 175 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 136.00 | 451 135.00 | | 563 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 471.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 938.00 | 7 611.00 | | 22 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 883.00 | 6 517.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 821.00 | 14 128.00 | | 28 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 821.00 | -14 128.00 | | -28 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 622.00 | -10 874.00 | | -15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 343.00 | 249 354.00 | | 249 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 560.00 | 220 076.00 | | 190 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 783.00 | 29 278.00 | | 58 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 436.00 | | 1 198.00 | 819 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | 648.00 | 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 974.00 | | 550.00 | 817 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 4.00 | | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 4.00 | | 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 701.00 | 5 883.00 | | 26 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | 5 883.00 | | 26 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
VC Groupe et associés | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 460.00 | 43 182.00 | 182 279.00 | 225 460.00 |
VI Groupe et associés | 436 090.00 | 436 090.00 | | 436 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 297.00 | 344 815.00 | 1 482.00 | 346 297.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 415.00 | 563 136.00 | 182 279.00 | 745 415.00 |