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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 825.00 | 38 133.00 | 11 692.00 | 49 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 743.00 | 106 151.00 | 15 592.00 | 121 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 502 942.00 | | 502 942.00 | 502 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 056.00 | | 1 064 056.00 | 1 064 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 799.00 | 106 151.00 | 1 079 648.00 | 1 185 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 000.00 | 433 000.00 | | 463 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 5 163.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 579.00 | 25 082.00 | | 232 579.00 |
DL TOTAL (I) | 739 824.00 | 507 245.00 | | 739 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 111 292.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | 79 697.00 | | 131 077.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 824.00 | 289 811.00 | | 339 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 648.00 | 797 056.00 | | 1 079 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 824.00 | 289 811.00 | | 339 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 073.00 | 9 078.00 | | 97 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 321.00 | 9 078.00 | | 61 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 014.00 | 31 114.00 | 3 900.00 | 35 014.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 824.00 | 339 824.00 | | 339 824.00 |