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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 3 179.00 | 5 106.00 | 8 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 288.00 | 22 536.00 | 22 752.00 | 45 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 095.00 | 25 714.00 | 42 381.00 | 68 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 502.00 | 11 936.00 | 773 565.00 | 785 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
CF Disponibilités | 123 216.00 | | 123 216.00 | 123 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 213.00 | 11 936.00 | 1 385 277.00 | 1 397 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 308.00 | 37 651.00 | 1 427 658.00 | 1 465 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 167.00 | 216 478.00 | | 233 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 130.00 | 16 689.00 | | 34 130.00 |
DL TOTAL (I) | 289 297.00 | 255 167.00 | | 289 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 417 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 346.00 | 931 048.00 | | 623 346.00 |
EA Autres dettes | 210 171.00 | 138 803.00 | | 210 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 138 361.00 | 1 673 650.00 | | 1 138 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 658.00 | 1 928 816.00 | | 1 427 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 061 789.00 | 69 562.00 | 3 131 352.00 | 3 061 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 789.00 | 69 562.00 | 3 131 352.00 | 3 061 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 359.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -359.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 1 037.00 | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 052.00 | 2 930 567.00 | | 3 130 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 922.00 | 2 913 878.00 | | 3 095 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 130.00 | 16 689.00 | | 34 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 439.00 | | 17 917.00 | 46 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | 4 948.00 | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | 12 969.00 | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 8 465.00 | | 16 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 108.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 7 358.00 | | 14 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 10 000.00 | | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 10 000.00 | | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 10 000.00 | | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 346.00 | 623 346.00 | | 623 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 171.00 | 210 171.00 | | 210 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
UX Autres créances clients | 771 186.00 | | | 771 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VB T. V. A. | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 024.00 | 1 042 502.00 | 14 523.00 | 1 057 024.00 |
VW T.V.A. | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 |