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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 445.00 | 15 702.00 | 743.00 | 16 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 513.00 | 51 588.00 | 6 924.00 | 58 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 958.00 | 67 290.00 | 7 667.00 | 74 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BN En cours de production de biens | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
BZ Autres créances | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CF Disponibilités | 529 573.00 | | 529 573.00 | 529 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 165.00 | | 791 165.00 | 791 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 123.00 | 67 290.00 | 798 833.00 | 866 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 016.00 | 204 802.00 | | 232 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 304.00 | 27 214.00 | | 20 304.00 |
DL TOTAL (I) | 263 320.00 | 243 016.00 | | 263 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 747.00 | 150 000.00 | | 140 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 76 098.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 151 823.00 | | 97 358.00 |
EA Autres dettes | 219 858.00 | 69 159.00 | | 219 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 513.00 | 447 081.00 | | 535 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 833.00 | 690 097.00 | | 798 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 576.00 | | 1 111 576.00 | 1 111 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 576.00 | | 1 111 576.00 | 1 111 576.00 |
FM Production stockée | | | -53 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | 4 776.00 | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 4 776.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 4 600.00 | | 13 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 4 600.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 748.00 | 176.00 | | -9 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 5 804.00 | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 262.00 | 739 535.00 | | 1 094 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 958.00 | 712 321.00 | | 1 073 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 304.00 | 27 214.00 | | 20 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 860.00 | 9 430.00 | | 57 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 860.00 | 9 430.00 | | 57 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
UX Autres créances clients | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 913.00 | 218 913.00 | | 218 913.00 |
VW T.V.A. | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 513.00 | 535 513.00 | | 535 513.00 |