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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 2 981.00 | 859.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 985.00 | 51 141.00 | 6 844.00 | 57 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 735.00 | 54 122.00 | 23 613.00 | 77 735.00 |
BT Marchandises | 348 786.00 | | 348 786.00 | 348 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 1 206 022.00 | 13 371.00 | 1 192 651.00 | 1 206 022.00 |
CF Disponibilités | 288 637.00 | | 288 637.00 | 288 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 450.00 | 13 371.00 | 1 832 079.00 | 1 845 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 185.00 | 67 493.00 | 1 855 692.00 | 1 923 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 764.00 | 319 158.00 | | 63 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 545.00 | 544 606.00 | | 622 545.00 |
DL TOTAL (I) | 719 309.00 | 896 764.00 | | 719 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 1 544.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 859.00 | | | 447 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 676.00 | 331 552.00 | | 92 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 880.00 | 203 982.00 | | 296 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 274.00 | 267 428.00 | | 264 274.00 |
EA Autres dettes | 8 337.00 | 11 872.00 | | 8 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 300.00 | 816 376.00 | | 1 111 300.00 |
ED (V) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 691.00 | 1 713 142.00 | | 1 855 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 414 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 2 857.00 | | 14 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 264.00 | 2 857.00 | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 117.00 | 212 858.00 | | 235 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 267.00 | 3 254 132.00 | | 3 669 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 723.00 | 2 709 527.00 | | 3 046 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 545.00 | 544 606.00 | | 622 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 485.00 | 3 637.00 | | 50 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 485.00 | 3 637.00 | | 50 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 880.00 | 296 880.00 | | 296 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 275.00 | 264 275.00 | | 264 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 196.00 | 456 196.00 | | 456 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 502.00 | 1 207 502.00 | | 1 207 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 412.00 | 1 207 502.00 | 15 910.00 | 1 223 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 625.00 | 1 018 625.00 | | 1 018 625.00 |