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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AP Constructions | 71 191.00 | 44 063.00 | 27 128.00 | 71 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 3 307.00 | 3 693.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 468.00 | 51 516.00 | 21 951.00 | 73 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 826.00 | 99 052.00 | 52 774.00 | 151 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BZ Autres créances | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 485 428.00 | | 485 428.00 | 485 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 976.00 | | 542 976.00 | 542 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 803.00 | 99 052.00 | 595 750.00 | 694 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 613.00 | | | 140 613.00 |
DH Report à nouveau | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 228 699.00 | | | 228 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
EA Autres dettes | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 051.00 | | | 367 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 750.00 | | | 595 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 935.00 | | | 217 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 386.00 | | 10 695.00 | 143 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 151 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 003.00 | | 10 657.00 | 141 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 37.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 442.00 | 16 610.00 | | 82 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 277.00 | 16 610.00 | | 82 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 100.00 | 69 984.00 | 149 115.00 | 219 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 051.00 | 217 935.00 | 149 115.00 | 367 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
ST Autres comptes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942 933.00 | | | 942 933.00 |
YT Sous‐traitance | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 616.00 | | | 1 278 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |