| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 955.00 | 15 067.00 | 4 888.00 | 19 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016.00 | 4 568.00 | 448.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 051.00 | 19 635.00 | 159 416.00 | 179 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BT Marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 727.00 | 19 635.00 | 178 092.00 | 197 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 536.00 | 50 187.00 | | 95 536.00 |
DH Report à nouveau | | 22 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 23 237.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 116 207.00 | 103 786.00 | | 116 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 770.00 | 57 599.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 19 075.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 906.00 | 14 142.00 | | 18 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 885.00 | 90 816.00 | | 61 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 092.00 | 194 603.00 | | 178 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
FD Production vendue biens | 218 473.00 | | 218 473.00 | 218 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 311.00 | | 221 311.00 | 221 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 622.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 622.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 489.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 1 798.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 709.00 | 227 881.00 | | 224 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 288.00 | 204 644.00 | | 212 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | 23 237.00 | | 12 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 635.00 | 20 635.00 | 12 000.00 | 32 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 982.00 | 12 902.00 | 1 080.00 | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 885.00 | 49 885.00 | 12 000.00 | 61 885.00 |