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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 966.00 | 35 871.00 | 3 095.00 | 38 966.00 |
040 Immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 966.00 | 35 871.00 | 57 095.00 | 92 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
110 Total général Actif | 125 662.00 | 35 871.00 | 89 791.00 | 125 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 709.00 | 96 350.00 | | 96 709.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 710.00 | 96 351.00 | | 96 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 363.00 | 2 460.00 | | 2 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | -249.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 30 852.00 | 31 103.00 | | 30 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 3 807.00 | | 5 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 520.00 | 42 773.00 | | 43 520.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | 11 506.00 | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 2 808.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 957.00 | 94 211.00 | | 96 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247.00 | 2 139.00 | | -247.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 184.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -412.00 | 1 760.00 | | -412.00 |