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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 7 311.00 | 260.00 | 7 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 404.00 | 12 745.00 | 1 659.00 | 14 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 244.00 | 108 129.00 | 22 115.00 | 130 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 300.00 | 128 185.00 | 33 114.00 | 161 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 888.00 | 3 628.00 | 259 261.00 | 262 888.00 |
BZ Autres créances | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 752.00 | 3 628.00 | 537 125.00 | 540 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 052.00 | 131 813.00 | 570 239.00 | 702 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 137 540.00 | 152 422.00 | | 137 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 786.00 | 83 118.00 | | 100 786.00 |
DL TOTAL (I) | 370 326.00 | 367 540.00 | | 370 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 911.00 | 7 618.00 | | 32 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 706.00 | 75 903.00 | | 78 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 105.00 | 49 857.00 | | 48 105.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | 63 605.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 913.00 | 203 415.00 | | 199 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 239.00 | 570 955.00 | | 570 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 644.00 | 203 415.00 | | 161 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 568 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 568 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 902.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 138.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 1 116.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 4 022.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 29 006.00 | | 31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 820.00 | 1 546 084.00 | | 1 592 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 034.00 | 1 462 965.00 | | 1 492 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 786.00 | 83 118.00 | | 100 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 001.00 | | 15 419.00 | 159 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 161 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 152 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 869.00 | | 15 419.00 | 149 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 378.00 | 16 902.00 | 12 095.00 | 123 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | 575.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 16 327.00 | 12 095.00 | 116 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | | 2 500.00 | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | | 2 500.00 | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 128.00 | | 2 500.00 | 6 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 472.00 | 318 472.00 | | 318 472.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |