| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 362.00 | 274.00 | 1 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 639.00 | 22 994.00 | 25 645.00 | 48 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 102.00 | 118 832.00 | 44 269.00 | 163 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 110.00 | 143 188.00 | 102 922.00 | 246 110.00 |
BT Marchandises | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 044.00 | 768.00 | 206 275.00 | 207 044.00 |
BZ Autres créances | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
CF Disponibilités | 205 996.00 | | 205 996.00 | 205 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 482.00 | 768.00 | 593 714.00 | 594 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 592.00 | 143 956.00 | 696 635.00 | 840 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 010.00 | 117 849.00 | | 125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 202.00 | 47 161.00 | | 215 202.00 |
DL TOTAL (I) | 376 812.00 | 201 611.00 | | 376 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 951.00 | 9 750.00 | | 81 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 20 000.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 5 253.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | 72 846.00 | | 68 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 338.00 | 95 459.00 | | 165 338.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 33 271.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 823.00 | 236 579.00 | | 319 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 635.00 | 438 189.00 | | 696 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 134.00 | 236 579.00 | | 255 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
FG Production vendue services | 953 460.00 | | 953 460.00 | 953 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 160.00 | | 1 036 160.00 | 1 036 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 5 876.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 5 876.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 14 658.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 14 658.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -8 782.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 4 217.00 | | 20 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 154.00 | 829 448.00 | | 1 038 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 952.00 | 782 287.00 | | 822 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 202.00 | 47 161.00 | | 215 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 830.00 | | 52 278.00 | 193 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 624.00 | | 46 116.00 | 165 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 570.00 | | 6 162.00 | 26 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 357.00 | 24 831.00 | | 118 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 546.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 541.00 | 24 285.00 | | 117 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 834.00 | 17 145.00 | 64 689.00 | 81 834.00 |
VI Groupe et associés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 684.00 | 395 684.00 | | 395 684.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 759.00 | 255 070.00 | 64 689.00 | 319 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 1 948.00 | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 305.00 | 34 325.00 | | 63 305.00 |
ST Autres comptes | 127 440.00 | 112 978.00 | | 127 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 620.00 | 210 018.00 | | 220 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 530.00 | 203 865.00 | | 258 530.00 |
YT Sous‐traitance | 33 752.00 | 22 087.00 | | 33 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 543.00 | 883.00 | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 911.00 | 676.00 | | 7 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 711.00 | 2 624.00 | | 16 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 349.00 | 127 872.00 | | 83 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 912.00 | 29 374.00 | | 32 912.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 660.00 | 380 290.00 | | 499 660.00 |