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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 255.00 | 37 236.00 | 31 019.00 | 68 255.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 784.00 | 37 716.00 | 31 068.00 | 68 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
110 Total général Actif | 96 621.00 | 37 716.00 | 58 905.00 | 96 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113.00 | | | 113.00 |