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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 611.00 | 126 542.00 | 92 069.00 | 218 611.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 398.00 | 128 392.00 | 96 006.00 | 224 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
084 Disponibilités | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
110 Total général Actif | 378 882.00 | 128 392.00 | 250 491.00 | 378 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 399.00 | 607 298.00 | | 516 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 789.00 | 637.00 | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 188.00 | 609 185.00 | | 520 188.00 |
242 Autres charges externes. | 190 457.00 | 187 478.00 | | 190 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 993.00 | 9 818.00 | | 11 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 083.00 | 279 589.00 | | 256 083.00 |
252 Charges sociales | 36 437.00 | 22 382.00 | | 36 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 130.00 | 51 400.00 | | 48 130.00 |
262 Autres charges | 3 745.00 | 3 084.00 | | 3 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 845.00 | 553 752.00 | | 546 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 657.00 | 55 433.00 | | -26 657.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 438.00 | 53.00 | | 37 438.00 |
294 Charges financières | 1 679.00 | 2 240.00 | | 1 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 111.00 | 14 511.00 | | 36 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 008.00 | 31 151.00 | | -27 008.00 |