| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 850.00 | 614.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 644.00 | 4 358.00 | 3 285.00 | 7 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 432.00 | 5 209.00 | 7 223.00 | 12 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 181 029.00 | | 181 029.00 | 181 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 769.00 | | 315 769.00 | 315 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 202.00 | 5 209.00 | 322 993.00 | 328 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
DH Report à nouveau | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | -22 431.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743.00 | 18 949.00 | | 19 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 250.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 328.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 201.00 | 134 690.00 | | 208 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 72 243.00 | | 82 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 8 735.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 249.00 | 215 998.00 | | 303 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 993.00 | 234 948.00 | | 322 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 716.00 | 969 971.00 | 1 393 687.00 | 423 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 716.00 | 969 971.00 | 1 393 687.00 | 423 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 12 091.00 | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 12 091.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 250.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 250.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 11 840.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 759.00 | 1 212 042.00 | | 1 401 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 965.00 | 1 234 474.00 | | 1 400 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | -22 431.00 | | 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 1 760.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 147.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 613.00 | | 2 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VB T. V. A. | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 619.00 | 107 296.00 | 3 323.00 | 110 619.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |