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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 903.00 | 128 850.00 | 119 052.00 | 247 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 571.00 | 129 518.00 | 119 052.00 | 248 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 090.00 | 606.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
084 Disponibilités | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 198.00 | 2 090.00 | 136 108.00 | 138 198.00 |
110 Total général Actif | 386 769.00 | 131 608.00 | 255 160.00 | 386 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
230 Autres produits | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 433.00 | | | 519 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 017.00 | | | 206 017.00 |
252 Charges sociales | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 785.00 | | | 495 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |