| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 13 900.00 | 4 270.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 27 285.00 | 24 432.00 | 2 853.00 | 27 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670.00 | 39 235.00 | 10 435.00 | 49 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 562.00 | 74 205.00 | 9 357.00 | 83 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 529.00 | 151 773.00 | 35 756.00 | 187 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
BN En cours de production de biens | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 967.00 | 70 316.00 | 1 256 651.00 | 1 326 967.00 |
BZ Autres créances | 225 200.00 | 109 789.00 | 115 411.00 | 225 200.00 |
CF Disponibilités | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 666.00 | 180 105.00 | 1 954 561.00 | 2 134 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 194.00 | 331 878.00 | 1 990 317.00 | 2 322 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DH Report à nouveau | -198 888.00 | -516 660.00 | | -198 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | 317 772.00 | | 32 680.00 |
DL TOTAL (I) | 160 491.00 | 127 812.00 | | 160 491.00 |
DP Provisions pour risques | 19 042.00 | 6 173.00 | | 19 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 042.00 | 6 173.00 | | 19 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 955.00 | 501 634.00 | | 450 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 173.00 | 87 001.00 | | 87 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 216.00 | 477 615.00 | | 331 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 663.00 | 522 245.00 | | 589 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 651.00 | 300 945.00 | | 280 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 71 124.00 | 23 445.00 | | 71 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 784.00 | 1 917 788.00 | | 1 810 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 317.00 | 2 051 772.00 | | 1 990 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 875.00 | 1 440 173.00 | | 1 129 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 384.00 | | 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 969 865.00 | | 2 969 865.00 | 2 969 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 865.00 | | 2 969 865.00 | 2 969 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 023.00 | |
GE Autres charges | | | 114 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 074.00 | 58 625.00 | | 134 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 095.00 | 202 344.00 | | 108 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 979.00 | -143 719.00 | | 25 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 175.00 | 4 031 424.00 | | 3 291 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 495.00 | 3 713 652.00 | | 3 258 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 680.00 | 317 772.00 | | 32 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 829.00 | | 22 202.00 | 193 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 502.00 | 187 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 696.00 | 160 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | 5 460.00 | 12 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 188.00 | | 14 026.00 | 174 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 931.00 | | 2 716.00 | 6 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 605.00 | 19 385.00 | 27 217.00 | 159 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 2 815.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 520.00 | 16 569.00 | 27 217.00 | 148 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 173.00 | 19 042.00 | 6 173.00 | 6 173.00 |
6T Sur comptes clients | 204 831.00 | 37 525.00 | 172 040.00 | 204 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 883.00 | | 3 094.00 | 112 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 714.00 | 37 525.00 | 175 135.00 | 317 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 887.00 | 56 567.00 | 181 308.00 | 323 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 525.00 | 172 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 042.00 | 9 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 663.00 | 589 663.00 | | 589 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 004.00 | 1 253 004.00 | | 1 253 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 963.00 | 73 963.00 | | 73 963.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 394.00 | 100 702.00 | 349 692.00 | 450 394.00 |
VI Groupe et associés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 579.00 | | | 519 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 472.00 | | | 570 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 638.00 | 174 638.00 | | 174 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 566.00 | 1 590 566.00 | | 1 590 566.00 |
VW T.V.A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 567.00 | 1 129 875.00 | 349 692.00 | 1 479 567.00 |