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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AP Constructions | 15 620.00 | 10 816.00 | 4 805.00 | 15 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 517.00 | 466.00 | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 243.00 | 24 957.00 | 46 286.00 | 71 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 713.00 | 38 960.00 | 56 754.00 | 95 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | 9 029.00 | 1 806.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
CF Disponibilités | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 655.00 | 9 029.00 | 126 626.00 | 135 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 369.00 | 47 989.00 | 183 380.00 | 231 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 475.00 | 11 103.00 | | 10 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 644.00 | -628.00 | | 26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 38 769.00 | 12 125.00 | | 38 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 304.00 | 40 989.00 | | 16 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 204.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 21 281.00 | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | 89 701.00 | | 67 836.00 |
EA Autres dettes | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 452.00 | 7 100.00 | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 611.00 | 159 273.00 | | 144 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 380.00 | 171 398.00 | | 183 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 717.00 | | 361 717.00 | 361 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 717.00 | | 361 717.00 | 361 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 029.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 061.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 607.00 | 20 000.00 | | 102 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 607.00 | 30 061.00 | | 102 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1 803.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 429.00 | 20 000.00 | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855.00 | 21 803.00 | | 6 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 752.00 | 8 258.00 | | 95 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 839.00 | 582 544.00 | | 485 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 194.00 | 583 172.00 | | 459 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 644.00 | -628.00 | | 26 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 295.00 | 23 884.00 | | 26 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 029.00 | | | -9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 383.00 | 105 187.00 | 5 197.00 | 110 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |