| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 478.00 | 17 967.00 | 23 511.00 | 41 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 532.00 | 160 812.00 | 121 719.00 | 282 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 390.00 | 179 469.00 | 232 921.00 | 412 390.00 |
BT Marchandises | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
BZ Autres créances | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 396.00 | 179 469.00 | 541 927.00 | 721 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 641.00 | 120 683.00 | | 152 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 31 958.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 188 744.00 | 174 641.00 | | 188 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 086.00 | 149 329.00 | | 119 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 202.00 | 51 908.00 | | 43 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 196.00 | 96 209.00 | | 107 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 684.00 | 72 870.00 | | 82 684.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 361.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 182.00 | 370 678.00 | | 353 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 927.00 | 545 319.00 | | 541 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 631.00 | | 11 388.00 | 426 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 629.00 | 412 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 629.00 | 324 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 251.00 | | 11 388.00 | 338 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 083.00 | 32 893.00 | 23 507.00 | 170 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 23.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 416.00 | 32 870.00 | 23 507.00 | 169 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 045.00 | 27 805.00 | 91 240.00 | 119 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 182.00 | 261 942.00 | 91 240.00 | 353 182.00 |