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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 847.00 | 16 731.00 | 3 115.00 | 19 847.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 647.00 | 23 131.00 | 3 515.00 | 26 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
110 Total général Actif | 183 561.00 | 23 131.00 | 160 430.00 | 183 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 375.00 | 128 336.00 | | 221 375.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 376.00 | 128 344.00 | | 221 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 062.00 | 71 979.00 | | 88 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | -900.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 34 162.00 | 30 257.00 | | 34 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 150.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 18 815.00 | 13 942.00 | | 18 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 4 410.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 711.00 | 135 840.00 | | 176 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 665.00 | -7 496.00 | | 44 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 308.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 236.00 | -7 454.00 | | 39 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 350.00 | | | 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 350.00 | | | 350.00 |