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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 1 433.00 | 3 247.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 680.00 | 3 433.00 | 11 247.00 | 14 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
060 Stock marchandises | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
084 Disponibilités | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
110 Total général Actif | 54 048.00 | 3 433.00 | 50 615.00 | 54 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 004.00 | 27 486.00 | | 22 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 768.00 | 43 190.00 | | 30 768.00 |
222 Production stockée | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 856.00 | 70 690.00 | | 54 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 686.00 | 18 934.00 | | 18 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 753.00 | -2 588.00 | | -3 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 671.00 | 5 687.00 | | 2 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -250.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 20 132.00 | 34 680.00 | | 20 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 977.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 300.00 | 15 500.00 | | 4 300.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | 3 865.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 936.00 | 497.00 | | 2 936.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 331.00 | 77 302.00 | | 53 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 525.00 | -6 612.00 | | 1 525.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 536.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 960.00 | -7 552.00 | | 960.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |