| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 257.00 | 506.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 15 491.00 | 2 515.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 11 177.00 | 7 251.00 | 18 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 413.00 | 26 925.00 | 13 488.00 | 40 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 172 718.00 | | 172 718.00 | 172 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 876.00 | | 242 876.00 | 242 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 289.00 | 26 925.00 | 256 364.00 | 283 289.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 907.00 | | 1 973.00 | 65 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 468.00 | 40 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 468.00 | 36 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 004.00 | | 1 896.00 | 62 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 77.00 | 3 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 198.00 | 4 194.00 | 27 468.00 | 50 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 255.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 195.00 | 3 940.00 | 27 468.00 | 50 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 200.00 | 15 981.00 | 38 219.00 | 54 200.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 949.00 | 52 748.00 | 3 202.00 | 55 949.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 969.00 | 71 750.00 | 38 219.00 | 109 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
YT Sous‐traitance | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |