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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 330 183.00 | 2 926 837.00 | 10 403 346.00 | 13 330 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 578 137.00 | 17 148 537.00 | 60 429 600.00 | 77 578 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 908 320.00 | 20 075 374.00 | 70 832 946.00 | 90 908 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 450.00 | | 159 450.00 | 159 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 729.00 | | 1 119 729.00 | 1 119 729.00 |
BZ Autres créances | 3 705 059.00 | | 3 705 059.00 | 3 705 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 037.00 | | 5 306 037.00 | 5 306 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 214 357.00 | 20 075 374.00 | 76 138 984.00 | 96 214 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 705 000.00 | 7 705 000.00 | | 7 705 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 362.00 | -2 455 776.00 | | -1 342 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 071.00 | 1 113 415.00 | | 1 389 071.00 |
DK Provisions réglementées | 14 329 579.00 | 12 888 567.00 | | 14 329 579.00 |
DL TOTAL (I) | 22 081 289.00 | 19 251 206.00 | | 22 081 289.00 |
DP Provisions pour risques | 431 198.00 | 417 140.00 | | 431 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 198.00 | 417 140.00 | | 431 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 656 046.00 | 55 713 148.00 | | 51 656 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 174.00 | 1 020 648.00 | | 994 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 212.00 | 829 929.00 | | 950 212.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 626 497.00 | 57 576 878.00 | | 53 626 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 138 984.00 | 77 245 224.00 | | 76 138 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 861 080.00 | | 12 861 080.00 | 12 861 080.00 |
FG Production vendue services | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913 923.00 | | 12 913 923.00 | 12 913 923.00 |
FQ Autres produits | | | 98 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 812 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 179.00 | 36 777.00 | | 89 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 217.00 | 36 777.00 | | 89 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 441 050.00 | 1 887 314.00 | | 1 441 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 225.00 | 1 887 314.00 | | 1 455 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366 008.00 | -1 850 537.00 | | -1 366 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | 17 323.00 | | 57 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 117 933.00 | 12 568 527.00 | | 13 117 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 728 862.00 | 11 455 112.00 | | 11 728 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 071.00 | 1 113 415.00 | | 1 389 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 908 320.00 | | 11.00 | 90 908 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | | 90 908 320.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | 90 908 320.00 | 11.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 908 320.00 | | 11.00 | 90 908 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 438 335.00 | 3 637 038.00 | | 16 438 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438 335.00 | 3 637 038.00 | | 16 438 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 888 567.00 | 1 441 050.00 | 38.00 | 12 888 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 140.00 | 14 058.00 | | 417 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305 707.00 | 1 455 108.00 | 38.00 | 13 305 707.00 |
UG ‐ Financières | | 14 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 441 050.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 656 046.00 | 677 915.00 | | 51 656 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 174.00 | 994 174.00 | | 994 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 729.00 | 1 119 729.00 | | 1 119 729.00 |
VB T. V. A. | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 551.00 | 3 505 551.00 | | 3 505 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 877.00 | 891 877.00 | | 891 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 020.00 | 217 020.00 | | 217 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 800.00 | 321 800.00 | | 321 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 306 037.00 | 5 306 037.00 | | 5 306 037.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 626 497.00 | 2 648 366.00 | | 53 626 497.00 |