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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 714 760.00 | 614 915.00 | 3 099 845.00 | 3 714 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146 531.00 | 2 293 632.00 | 11 852 899.00 | 14 146 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 949 777.00 | 2 908 548.00 | 15 041 229.00 | 17 949 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 503.00 | | 1 945 503.00 | 1 945 503.00 |
BZ Autres créances | 1 496 277.00 | | 1 496 277.00 | 1 496 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 223.00 | | 3 502 223.00 | 3 502 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 452 000.00 | 2 908 548.00 | 18 543 452.00 | 21 452 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 555.00 | 1 156 504.00 | | 2 201 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 159.00 | 1 145 051.00 | | 1 000 159.00 |
DK Provisions réglementées | 2 169 476.00 | 1 783 993.00 | | 2 169 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 689.00 | 4 091 048.00 | | 5 376 689.00 |
DP Provisions pour risques | 89 249.00 | 86 339.00 | | 89 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 249.00 | 86 339.00 | | 89 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840 884.00 | 12 658 435.00 | | 10 840 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 342.00 | 158 768.00 | | 180 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 2 053 887.00 | 1 706 954.00 | | 2 053 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 515.00 | 14 526 559.00 | | 13 077 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 543 452.00 | 18 703 946.00 | | 18 543 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 508 256.00 | | 3 508 256.00 | 3 508 256.00 |
FG Production vendue services | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 749.00 | | 3 528 749.00 | 3 528 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 483.00 | 478 247.00 | | 385 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 644.00 | 478 247.00 | | 386 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 798.00 | -478 247.00 | | -384 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 773.00 | 412 842.00 | | 333 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 781.00 | 3 867 556.00 | | 3 536 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 622.00 | 2 722 505.00 | | 2 536 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 159.00 | 1 145 051.00 | | 1 000 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 950 221.00 | | 832.00 | 17 950 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276.00 | | 17 949 777.00 | 1 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | 17 949 777.00 | 1 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 950 221.00 | | 832.00 | 17 950 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 803.00 | 717 745.00 | | 2 190 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 803.00 | 717 745.00 | | 2 190 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 783 993.00 | 385 483.00 | | 1 783 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 339.00 | 2 910.00 | | 86 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 332.00 | 388 392.00 | | 1 870 332.00 |
UG ‐ Financières | | 2 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 840 884.00 | 148 884.00 | | 10 840 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 342.00 | 180 342.00 | | 180 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 887.00 | 2 053 887.00 | | 2 053 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 503.00 | 1 945 503.00 | | 1 945 503.00 |
VB T. V. A. | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 575.00 | 1 357 575.00 | | 1 357 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 709.00 | 3 590 709.00 | | 3 590 709.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 515.00 | 2 385 515.00 | | 13 077 515.00 |