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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 663.00 | 42 920.00 | 742.00 | 43 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 913.00 | 45 150.00 | 762.00 | 45 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 664.00 | | 109 664.00 | 109 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 489.00 | 45 150.00 | 112 338.00 | 157 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 404.00 | -235 763.00 | | -234 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 282.00 | 1 358.00 | | 50 282.00 |
DL TOTAL (I) | 65 878.00 | 15 595.00 | | 65 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 33 798.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 10 706.00 | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 293.00 | 38 206.00 | | 38 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 460.00 | 82 712.00 | | 46 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 338.00 | 98 307.00 | | 112 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 787.00 | 173 113.00 | | 199 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 504.00 | 171 755.00 | | 149 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 282.00 | 1 358.00 | | 50 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 45 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 436.00 | 563.00 | 850.00 | 45 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 563.00 | 850.00 | 43 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VC Groupe et associés | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 596.00 | 111 576.00 | 20.00 | 111 596.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |