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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 1 824.00 | 2 838.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 137.00 | 176 892.00 | 123 244.00 | 300 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 232.00 | 178 717.00 | 2 249 514.00 | 2 428 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 512.00 | | 338 512.00 | 338 512.00 |
BZ Autres créances | 966 154.00 | | 966 154.00 | 966 154.00 |
CF Disponibilités | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 324.00 | | 1 348 324.00 | 1 348 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 556.00 | 178 717.00 | 3 597 838.00 | 3 776 556.00 |
CU Autres participations | 1 641 190.00 | | 1 641 190.00 | 1 641 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 068 530.00 | | | 1 068 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 405.00 | | | 493 405.00 |
DK Provisions réglementées | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 833.00 | | | 1 857 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 704.00 | | | 925 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 880.00 | | | 567 880.00 |
EA Autres dettes | 178 901.00 | | | 178 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 005.00 | | | 1 740 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 838.00 | | | 3 597 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 334.00 | | | 1 018 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 363.00 | | 1 975 363.00 | 1 975 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 363.00 | | 1 975 363.00 | 1 975 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 647.00 | | | 2 491 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 241.00 | | | 1 998 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 405.00 | | | 493 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 106.00 | | 66 915.00 | 2 398 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 789.00 | 2 428 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 789.00 | 300 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | 2 113.00 | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 124.00 | | 64 802.00 | 272 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 431.00 | | | 2 123 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341.00 | 56 165.00 | 36 789.00 | 159 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 1 206.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 723.00 | 54 958.00 | 36 789.00 | 158 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 107.00 | 6 289.00 | | 9 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 107.00 | 6 289.00 | | 9 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 810.00 | 234 810.00 | | 234 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 143.00 | 193 143.00 | | 193 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 241.00 | | 482 241.00 | 482 241.00 |
UX Autres créances clients | 338 512.00 | 338 512.00 | | 338 512.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 962 064.00 | 962 064.00 | | 962 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 704.00 | 204 033.00 | 670 828.00 | 925 704.00 |
VI Groupe et associés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 005.00 | 1 308 764.00 | 482 241.00 | 1 791 005.00 |
VW T.V.A. | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 005.00 | 1 018 334.00 | 670 828.00 | 1 740 005.00 |