| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 306 729.00 | 8 501 708.00 | 805 020.00 | 9 306 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 759.00 | 8 501 708.00 | 1 006 050.00 | 9 507 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
CU Autres participations | 9 292 393.00 | 8 499 772.00 | 792 621.00 | 9 292 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 595.00 | -1 866 586.00 | | -1 877 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | -11 009.00 | | 46 231.00 |
DK Provisions réglementées | 465 060.00 | 465 060.00 | | 465 060.00 |
DL TOTAL (I) | -651 304.00 | -697 535.00 | | -651 304.00 |
DP Provisions pour risques | 88 955.00 | 75 712.00 | | 88 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 955.00 | 75 712.00 | | 88 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 494 551.00 | 505 182.00 | | 494 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 780.00 | 925 939.00 | | 884 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 17 318.00 | | 32 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 252.00 | 142 095.00 | | 156 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 399.00 | 1 612 630.00 | | 1 568 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 050.00 | 990 807.00 | | 1 006 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 551.00 | 132 663.00 | | 147 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 19 312.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 777.00 | 95 311.00 | | 154 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 546.00 | 106 321.00 | | 108 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | -11 009.00 | | 46 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 306 729.00 | | | 9 306 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 306 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304 792.00 | | | 9 304 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 060.00 | | | 465 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 712.00 | 13 243.00 | | 75 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499 772.00 | | | 8 499 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040 544.00 | 13 243.00 | | 9 040 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 494 551.00 | 10 631.00 | 374 418.00 | 494 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 817.00 | 29 242.00 | 1 446.00 | 32 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 046.00 | 14 963.00 | 48 588.00 | 135 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VC Groupe et associés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 780.00 | 72 086.00 | 288 116.00 | 884 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 80.00 | 234.00 | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 770.00 | 201 770.00 | | 201 770.00 |
VW T.V.A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 399.00 | 147 551.00 | 712 803.00 | 1 568 399.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |