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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
AH Fonds commercial | 668 142.00 | | 668 142.00 | 668 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953.00 | 1 814.00 | 139.00 | 1 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 55 013.00 | 1 090.00 | 56 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 402.00 | 61 631.00 | 679 771.00 | 741 402.00 |
BT Marchandises | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 579.00 | 252.00 | 29 327.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 531.00 | 252.00 | 304 279.00 | 304 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 933.00 | 61 883.00 | 984 049.00 | 1 045 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 239 248.00 | 185 804.00 | | 239 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 545.00 | 53 444.00 | | 28 545.00 |
DL TOTAL (I) | 927 793.00 | 899 248.00 | | 927 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 46 029.00 | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 59 098.00 | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 256.00 | 108 127.00 | | 56 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 049.00 | 1 007 375.00 | | 984 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 402.00 | | | 741 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 946.00 | | | 672 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 302.00 | 1 330.00 | | 60 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 77.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | 1 252.00 | | 55 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 256.00 | 53 256.00 | 3 000.00 | 56 256.00 |