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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 7 447.00 | 1 330.00 | 8 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 020.00 | 940.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 786.00 | 20 976.00 | 592 810.00 | 613 786.00 |
BT Marchandises | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
CF Disponibilités | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 454.00 | | 329 454.00 | 329 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 240.00 | 20 976.00 | 922 264.00 | 943 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 219.00 | | | 490 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DL TOTAL (I) | 548 122.00 | | | 548 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 290.00 | | | 218 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 264.00 | | | 922 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 142.00 | | | 374 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 301.00 | 1 016.00 | 360.00 | 13 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923.00 | 1 016.00 | 360.00 | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 876.00 | 31 916.00 | 7 960.00 | 39 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 142.00 | 374 142.00 | | 374 142.00 |