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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 2 024.00 | 3 905.00 | 5 929.00 |
040 Immobilisations financières | 333 840.00 | 103 038.00 | 230 801.00 | 333 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 770.00 | 105 063.00 | 234 707.00 | 339 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
084 Disponibilités | 318 571.00 | | 318 571.00 | 318 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 704.00 | | 411 704.00 | 411 704.00 |
110 Total général Actif | 751 475.00 | 105 063.00 | 646 411.00 | 751 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 538 175.00 | |
126 Réserve légale | | | 230.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
252 Charges sociales | 678.00 | | | 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
294 Charges financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 895.00 | | | -33 895.00 |