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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 879.00 | 164 978.00 | 46 901.00 | 211 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 095 239.00 | 75 401.00 | 4 019 838.00 | 4 095 239.00 |
AN Terrains | 88 259.00 | 9 715.00 | 78 544.00 | 88 259.00 |
AP Constructions | 128 838.00 | 53 262.00 | 75 576.00 | 128 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 596.00 | 421 075.00 | 119 521.00 | 540 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 870.00 | 392 966.00 | 138 904.00 | 531 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 554.00 | | 227 554.00 | 227 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055 382.00 | | 1 055 382.00 | 1 055 382.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337 567.00 | | 5 337 567.00 | 5 337 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 951 018.00 | 9 624 121.00 | 50 326 897.00 | 59 951 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857 599.00 | | 5 857 599.00 | 5 857 599.00 |
BN En cours de production de biens | 215 391.00 | | 215 391.00 | 215 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 858.00 | 266 622.00 | 1 676 236.00 | 1 942 858.00 |
BT Marchandises | 160 145.00 | | 160 145.00 | 160 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 438.00 | 47 450.00 | 3 141 988.00 | 3 189 438.00 |
BZ Autres créances | 1 066 895.00 | 141 206.00 | 925 689.00 | 1 066 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 504.00 | | 109 504.00 | 109 504.00 |
CF Disponibilités | 7 850 958.00 | | 7 850 958.00 | 7 850 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 610 575.00 | 455 278.00 | 20 155 297.00 | 20 610 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 579 135.00 | 10 079 399.00 | 70 499 736.00 | 80 579 135.00 |
CU Autres participations | 33 450 861.00 | 41 725.00 | 33 409 136.00 | 33 450 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 263 914.00 | 8 464 999.00 | 5 798 915.00 | 14 263 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 346 993.00 | 10 346 993.00 | | 10 346 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 484 040.00 | 18 484 040.00 | | 18 484 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 382.00 | -1 424 398.00 | | -1 800 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 954.00 | -375 984.00 | | 291 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 374.00 | 246 374.00 | | 174 374.00 |
DK Provisions réglementées | 399 218.00 | 211 360.00 | | 399 218.00 |
DL TOTAL (I) | 27 896 197.00 | 27 488 385.00 | | 27 896 197.00 |
DN Avances conditionnées | 135 000.00 | 225 000.00 | | 135 000.00 |
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 225 000.00 | | 135 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 421.00 | 27 543.00 | | 17 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 960.00 | | | 165 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 381.00 | 27 543.00 | | 183 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 543 129.00 | 1 545 372.00 | | 1 543 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 034 375.00 | | | 5 034 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 759 165.00 | 9 557 173.00 | | 20 759 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 263 782.00 | | 18 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 302.00 | 588 487.00 | | 1 009 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 712.00 | 3 137 739.00 | | 2 930 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 930.00 | 1 183 306.00 | | 1 420 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 9 360 882.00 | 67 021.00 | | 9 360 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 285 157.00 | 16 343 997.00 | | 42 285 157.00 |
ED (V) | | 12 045.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 499 736.00 | 44 096 969.00 | | 70 499 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 653.00 | 1 149 432.00 | 3 857 085.00 | 2 707 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 783 990.00 | 13 192 848.00 | 18 976 838.00 | 5 783 990.00 |
FG Production vendue services | 354 679.00 | 1 586 826.00 | 1 941 505.00 | 354 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 846 322.00 | 15 929 106.00 | 24 775 428.00 | 8 846 322.00 |
FM Production stockée | | | 737 978.00 | |
FN Production immobilisée | | | 651 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 296 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 193 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 942 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 544.00 | |
GE Autres charges | | | 146 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 962 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 179.00 | 9 612.00 | | 12 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605 522.00 | 81 938.00 | | 3 605 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617 701.00 | 91 550.00 | | 3 617 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 178.00 | 472 900.00 | | 331 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 391 713.00 | 29 727.00 | | 3 391 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 858.00 | 169 088.00 | | 187 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910 749.00 | 671 715.00 | | 3 910 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 049.00 | -580 166.00 | | -293 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 431.00 | -46 405.00 | | -168 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 357 133.00 | 25 031 042.00 | | 30 357 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 065 179.00 | 25 407 027.00 | | 30 065 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 954.00 | -375 984.00 | | 291 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 777.00 | 5 965.00 | | 8 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 310 235.00 | 311 042.00 | | 310 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496 354.00 | 2 127 767.00 | | 7 496 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750 715.00 | 1 954 663.00 | | 6 750 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 639.00 | 173 104.00 | | 745 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 211 360.00 | 187 858.00 | | 211 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 543.00 | 183 381.00 | 27 543.00 | 27 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 147.00 | 218 475.00 | | 48 147.00 |
6T Sur comptes clients | 4 587.00 | 184 069.00 | | 4 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 734.00 | 402 544.00 | | 52 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 637.00 | 773 783.00 | 27 543.00 | 291 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 577 504.00 | | 6 577 504.00 | 6 577 504.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 712.00 | 2 930 712.00 | | 2 930 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 931.00 | 1 420 931.00 | | 1 420 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360 882.00 | 9 360 882.00 | | 9 360 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567 171.00 | | 5 567 171.00 | 5 567 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 759 164.00 | 3 431 538.00 | 10 130 601.00 | 20 759 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419 313.00 | 4 419 313.00 | | 4 419 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 986 484.00 | 4 419 313.00 | 5 567 171.00 | 9 986 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 275 856.00 | 17 370 726.00 | 16 708 105.00 | 41 275 856.00 |