| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 659 504.00 | | 659 504.00 | 659 504.00 |
CF Disponibilités | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 874.00 | | 908 874.00 | 908 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746 335.00 | 679 044.00 | | 746 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 074.00 | 67 291.00 | | 153 074.00 |
DL TOTAL (I) | 908 209.00 | 755 135.00 | | 908 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 14 268.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 736.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 874.00 | 79 155.00 | | 74 874.00 |
EA Autres dettes | 18 492.00 | 614.00 | | 18 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 672.00 | 97 774.00 | | 100 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 882.00 | 852 909.00 | | 1 008 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 619.00 | 6 439.00 | | 8 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 846.00 | 54 817.00 | | 72 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 184.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 472.00 | 24 824.00 | | 19 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 620.00 | 287 624.00 | | 388 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 546.00 | 220 333.00 | | 235 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 074.00 | 67 291.00 | | 153 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 772.00 | 304 772.00 | | 304 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 898.00 | 780 898.00 | | 780 898.00 |
VW T.V.A. | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |