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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 331.00 | 13 956.00 | 22 375.00 | 36 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 528.00 | 13 956.00 | 715 572.00 | 729 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 874.00 | 13 956.00 | 797 918.00 | 811 874.00 |
CU Autres participations | 674 037.00 | | 674 037.00 | 674 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 403.00 | 50 685.00 | | 83 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 856.00 | 32 718.00 | | 439 856.00 |
DK Provisions réglementées | 19 478.00 | 9 125.00 | | 19 478.00 |
DL TOTAL (I) | 707 737.00 | 257 528.00 | | 707 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 902.00 | 79 496.00 | | 51 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 39 646.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 456.00 | 9 769.00 | | 13 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 268.00 | 22 941.00 | | 24 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 181.00 | 151 852.00 | | 90 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 918.00 | 409 380.00 | | 797 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 293.00 | 99 950.00 | | 69 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 1 924.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 924.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -1 924.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 5 876.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 509.00 | 153 938.00 | | 546 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 653.00 | 121 220.00 | | 106 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 856.00 | 32 718.00 | | 439 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 646.00 | | 370 722.00 | 340 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 674 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 710 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | | 30 292.00 | 6 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 607.00 | | 340 430.00 | 334 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 5 092.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 5 092.00 | | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 902.00 | 28 243.00 | 23 659.00 | 51 902.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 181.00 | 66 521.00 | 23 659.00 | 90 181.00 |