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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 1 992.00 | 1 903.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 184.00 | 40 836.00 | 82 348.00 | 123 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 770.00 | 78 026.00 | 166 745.00 | 244 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 391.00 | 120 853.00 | 304 538.00 | 425 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 651.00 | 120 853.00 | 350 798.00 | 471 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 917.00 | -38 749.00 | | -36 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 679.00 | 1 832.00 | | -21 679.00 |
DL TOTAL (I) | 91 405.00 | 113 083.00 | | 91 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 829.00 | 174 125.00 | | 134 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 148.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | 106 614.00 | | 60 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 15 809.00 | | 12 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 043.00 | | |
EA Autres dettes | | 12 265.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 393.00 | 312 204.00 | | 259 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 798.00 | 425 287.00 | | 350 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 504.00 | 177 487.00 | | 114 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 75.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 564.00 | 154 960.00 | | 166 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 242.00 | 153 128.00 | | 188 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 679.00 | 1 832.00 | | -21 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 395.00 | | 19 996.00 | 405 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 700.00 | | 19 996.00 | 399 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 130.00 | 32 723.00 | | 88 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 655.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 793.00 | 32 068.00 | | 86 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 717.00 | 39 828.00 | 94 889.00 | 134 717.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 292.00 | 26 492.00 | 1 800.00 | 28 292.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 393.00 | 114 504.00 | 144 889.00 | 259 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 551.00 | 6 990.00 | | 56 551.00 |
ST Autres comptes | 73 760.00 | 61 888.00 | | 73 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 564.00 | 20 943.00 | | 21 564.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | 14 436.00 | | 1 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 141.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 959.00 | 30 992.00 | | 35 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 327.00 | 36 699.00 | | 37 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 205.00 | 120 398.00 | | 153 205.00 |